月末！送金確認と振込

事務員青木は事務なので、月末の経理仕事が今月もやってきました。

今月の月末は、週明けの月曜日。
月末だと金融機関も込み合うだろうし、何かあったらコワいので、先週までにあらかた振込は済ませておりますので、本日は残りの振込と確認から進めます。

今月も同じく、営業さん方に月末なので、手元に送金するもの、請求書等が残ってないかを聞きます。
今月は無いようなので、月末に残してあった数件の振込を済ませて、時間を空けてから取引明細をチェックしていきます。
月末なのでいつもより時間を空けて、振込金額の戻りが無いかを確認です。

その間に、金融機関巡りをして、通帳の記帳と、資金移動をしつつ、会社に戻りました。
振込金額の戻りは無いようなので、次は会計ソフトの入力。

 

会計ソフト入力とレアケース

「まだ」今週は、契約書類の作成が入っていないので、入力できるうちに、会計ソフト入力を進めます。
今月は入力が溜まりに溜まっているので、タカタカダカダカ入力していきます。

ふと入力を進めると、一つの通帳でナゾの戻り金額を発見。ナゾの返金。
営業さんに確認しても、品物は納品済みで、未入金の連絡もないそうで。
先方さんに確認しても、デビットカードなので即時入金されているとのことで。
最後の砦のデビットカード会社に確認です。

結論から言うと、別で金額を分けて引落されておりました。
今回はなかなかにレアケースですとのこと。
デビットカードでも申請して未承認だと戻ってしまうそうです。

一つ勉強になったところでお礼を伝えてナゾの返金案件は終了です。

「デビットカードでも返金するんかい」と思ったところで、本日の日報は終わります。

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